|
正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
|
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（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
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（社）相馬労働基準協会（単位：円）
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科 目
|
一般会計
|
特別会計
|
内部取引消去
|
合 計
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 |
一般正味財産の部
|
|
|
|
|
|
|
１．経常増減の部
|
|
|
|
|
|
（１）経常収益
|
|
|
|
|
|
１ 特定資産運用益
|
6,040 |
384 |
|
6,424 |
|
特定資産受取利息
|
6,040 |
384 |
|
6,424 |
|
２ 受 取 会 費
|
15,399,300 |
8,411,600 |
|
23,810,900 |
|
受 取 会 費
|
15,399,300 |
8,411,600 |
|
23,810,900 |
|
３ 事 業 収 益
|
20,917,965 |
0 |
|
20,917,965 |
|
技能講習事業収益
|
11,899,570 |
0 |
|
11,899,570 |
|
教育講習事業収益
|
3,205,450 |
0 |
|
3,205,450 |
|
健康診断斡旋事業収益
|
2,360,945 |
0 |
|
2,360,945 |
|
図書用品頒布事業収益
|
1,135,236 |
0 |
|
1,135,236 |
|
その他の事業収益
|
2,316,764 |
0 |
|
2,316,764 |
|
４ 受取補助金等
|
0 |
2,442,100 |
|
2,442,100 |
|
報奨金
|
0 |
2,442,100 |
|
2,442,100 |
|
５ 雑 収 益
|
811 |
0 |
|
811 |
|
受取利息
|
811 |
0 |
|
811 |
|
６ 引当金取崩額
|
9,874,160 |
0 |
|
9,874,160 |
|
退職給付引当金取崩額
|
9,874,160 |
0 |
|
9,874,160 |
|
経常収益合計
|
46,198,276 |
10,854,084 |
|
57,052,360 |
|
（２）経常費用
|
|
|
|
0 |
|
１ 事業費
|
24,408,096 |
7,006,126 |
|
31,414,222 |
|
部会活動費
|
1,278,843 |
0 |
|
1,278,843 |
|
指導連絡費
|
604,039 |
0 |
|
604,039 |
|
特別事業費
|
471,383 |
0 |
|
471,383 |
|
給料手当
|
12,329,262 |
4,752,891 |
|
17,082,153 |
|
臨時雇賃金
|
0 |
1,560,000 |
|
1,560,000 |
|
福利厚生費
|
1,584,150 |
500,000 |
|
2,084,150 |
|
技能講習実施費
|
5,779,333 |
0 |
|
5,779,333 |
|
教育講習実施費
|
1,689,464 |
0 |
|
1,689,464 |
|
健康診断実施費
|
102,208 |
0 |
|
102,208 |
|
図書用品頒布費
|
569,414 |
0 |
|
569,414 |
|
旅費交通費
|
0 |
48,240 |
|
48,240 |
|
通信運搬費
|
0 |
142,895 |
|
142,895 |
|
賃借料
|
0 |
2,100 |
|
2,100 |
|
２ 管理費
|
18,922,827 |
2,969,259 |
|
21,892,086 |
|
会議費
|
163,301 |
0 |
|
163,301 |
|
給料手当
|
6,022,668 |
1,972,842 |
|
7,995,510 |
|
退職給付費用
|
7,000,000 |
300,000 |
|
7,300,000 |
|
福利厚生費
|
1,592,670 |
259,096 |
|
1,851,766 |
|
消耗品費
|
225,535 |
21,318 |
|
246,853 |
|
光熱水料費
|
384,595 |
0 |
|
384,595 |
|
会館管理費
|
108,299 |
0 |
|
108,299 |
|
通信運搬費
|
500,424 |
46,055 |
|
546,479 |
|
印刷製本費
|
85,073 |
0 |
|
85,073 |
|
旅費交通費
|
276,721 |
8,140 |
|
284,861 |
|
図書費
|
74,124 |
0 |
|
74,124 |
|
賃借料
|
1,607,994 |
0 |
|
1,607,994 |
|
租税公課
|
535,900 |
0 |
|
535,900 |
|
指導員旅費
|
0 |
0 |
|
0 |
|
事務研修費
|
0 |
0 |
|
0 |
|
支払手数料
|
6,195 |
200,000 |
|
206,195 |
|
車輌運搬具維持費
|
0 |
108,950 |
|
108,950 |
|
負担金
|
166,325 |
45,000 |
|
211,325 |
|
雑費
|
39,668 |
7,858 |
|
47,526 |
|
減価償却費
|
133,335 |
0 |
|
133,335 |
|
経常費用合計
|
43,330,923 |
9,975,385 |
|
53,306,308 |
|
当期経常増減額
|
2,867,353 |
878,699 |
|
3,746,052 |
|
２．経常外増減の部
|
|
|
|
|
|
（１）経常外収益
|
|
|
|
|
|
経常外収益合計
|
0 |
0 |
|
0 |
|
（２）経常外費用
|
|
|
|
|
|
経常外費用合計
|
0 |
0 |
|
0 |
|
当期経常外増減額
|
0 |
0 |
|
0 |
|
当期一般正味財産増減額
|
2,867,353 |
878,699 |
|
3,746,052 |
|
一般正味財産期首残高
|
2,787,685 |
818,606 |
|
3,606,291 |
|
一般正味財産期末残高
|
5,655,038 |
1,697,305 |
|
7,352,343 |
 |
指定正味財産増減の部
|
|
|
|
|
|
|
１ 受取補助金等
|
|
|
|
|
|
当期指定正味財産増加額
|
0 |
0 |
|
0 |
|
指定正味財産期首残高
|
0 |
0 |
|
0 |
|
指定正味財産期末残高
|
0 |
0 |
|
0 |
 |
正味財産期末残高
|
|
5,655,038 |
1,697,305 |
|
7,352,343 |
|
|
|
一 般 会 計 正 味 財 産 増 減 計 算 書
|
|
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
|
|
（社）相馬労働基準協会（単位：円）
|
|
科 目
|
当年度
|
前年度
|
増 減
|
|
一般正味財産の部
|
|
|
|
|
|
１．経常増減の部
|
|
|
|
|
（１）経常収益
|
|
|
|
|
１ 特定資産運用益
|
6,040 |
83,334 |
△ 77,294 |
|
特定資産受取利息
|
6,040 |
83,334 |
△ 77,294 |
|
退職給付積立金
|
6,040 |
83,334 |
△ 77,294 |
|
２ 受 取 会 費
|
15,399,300 |
16,080,200 |
△ 680,900 |
|
受 取 会 費
|
15,399,300 |
16,080,200 |
△ 680,900 |
|
３ 事 業 収 益
|
20,917,965 |
20,877,361 |
40,604 |
|
技能講習事業収益
|
11,899,570 |
10,060,005 |
1,839,565 |
|
教育講習事業収益
|
3,205,450 |
5,835,000 |
△ 2,629,550 |
|
健康診断斡旋事業収益
|
2,360,945 |
2,599,343 |
△ 238,398 |
|
図書用品頒布事業収益
|
1,135,236 |
1,899,384 |
△ 764,148 |
|
その他の事業収益
|
2,316,764 |
483,629 |
1,833,135 |
|
４ 雑 収 益
|
811 |
548 |
263 |
|
受取利息
|
811 |
548 |
263 |
|
５ 引当金取崩額
|
9,874,160 |
0 |
9,874,160 |
|
退職給付引当金取崩額
|
9,874,160 |
0 |
9,874,160 |
|
経常収益合計
|
46,198,276 |
37,041,443 |
9,156,833 |
|
（２）経常費用
|
|
|
|
|
１ 事業費
|
24,408,096 |
26,385,704 |
△ 1,977,608 |
|
部会活動費
|
1,278,843 |
2,217,017 |
△ 938,174 |
|
総務部会費
|
503,145 |
1,187,880 |
△ 684,735 |
|
安全・衛生部会費
|
589,978 |
743,981 |
△ 154,003 |
|
労務・賃金部会費
|
175,720 |
275,156 |
△ 99,436 |
|
労災部会費
|
10,000 |
10,000 |
0 |
|
指導連絡費
|
604,039 |
688,575 |
△ 84,536 |
|
会報費
|
604,039 |
688,575 |
△ 84,536 |
|
特別事業費
|
471,383 |
852,841 |
△ 381,458 |
|
安全衛生大会費
|
302,847 |
455,307 |
△ 152,460 |
|
事業場視察費
|
88,800 |
105,000 |
△ 16,200 |
|
出張相談費
|
79,736 |
292,534 |
△ 212,798 |
|
給料手当
|
12,329,262 |
11,528,443 |
800,819 |
|
福利厚生費
|
1,584,150 |
1,601,890 |
△ 17,740 |
|
法定福利費
|
1,584,150 |
1,601,890 |
△ 17,740 |
|
技能講習実施費
|
5,779,333 |
5,889,309 |
△ 109,976 |
|
技能講習資料費
|
566,016 |
506,688 |
59,328 |
|
講習対策費
|
376,611 |
409,210 |
△ 32,599 |
|
通信運搬費
|
206,538 |
259,003 |
△ 52,465 |
|
消耗品費
|
215,174 |
234,385 |
△ 19,211 |
|
賃借料
|
2,092,814 |
2,219,523 |
△ 126,709 |
|
諸謝金
|
2,276,760 |
2,175,000 |
101,760 |
|
講師等旅費交通費
|
45,420 |
85,500 |
△ 40,080 |
|
教育講習実施費
|
1,689,464 |
2,559,598 |
△ 870,134 |
|
教育資料等費
|
402,718 |
628,756 |
△ 226,038 |
|
講習対策費
|
159,958 |
231,782 |
△ 71,824 |
|
通信運搬費
|
99,950 |
142,776 |
△ 42,826 |
|
消耗品費
|
113,619 |
197,184 |
△ 83,565 |
|
賃借料
|
261,419 |
255,000 |
6,419 |
|
諸謝金
|
628,500 |
1,049,000 |
△ 420,500 |
|
講師等旅費交通費
|
23,300 |
55,100 |
△ 31,800 |
|
健康診断実施費
|
102,208 |
102,060 |
148 |
|
図書用品頒布費
|
569,414 |
945,971 |
△ 376,557 |
|
２ 管理費
|
18,922,827 |
12,690,196 |
6,232,631 |
|
会議費
|
163,301 |
149,419 |
13,882 |
|
総会費
|
120,245 |
110,033 |
10,212 |
|
理事会費
|
43,056 |
39,386 |
3,670 |
|
部会会議費
|
0 |
0 |
0 |
|
その他の会議費
|
0 |
0 |
0 |
|
給料手当
|
6,022,668 |
5,568,548 |
454,120 |
|
退職給付費用
|
7,000,000 |
83,334 |
6,916,666 |
|
福利厚生費
|
1,592,670 |
1,790,000 |
△ 197,330 |
|
法定福利費
|
1,263,473 |
1,290,000 |
△ 26,527 |
|
厚生費
|
329,197 |
500,000 |
△ 170,803 |
|
消耗品費
|
225,535 |
211,651 |
13,884 |
|
光熱水料費
|
384,595 |
422,393 |
△ 37,798 |
|
会館管理費
|
108,299 |
109,733 |
△ 1,434 |
|
通信運搬費
|
500,424 |
592,782 |
△ 92,358 |
|
印刷製本費
|
85,073 |
171,173 |
△ 86,100 |
|
旅費交通費
|
276,721 |
419,979 |
△ 143,258 |
|
図書費
|
74,124 |
79,482 |
△ 5,358 |
|
賃借料
|
1,607,994 |
1,761,150 |
△ 153,156 |
|
租税公課
|
535,900 |
597,000 |
△ 61,100 |
|
支払手数料
|
6,195 |
5,460 |
735 |
|
負担金
|
166,325 |
166,325 |
0 |
|
雑費
|
39,668 |
50,190 |
△ 10,522 |
|
減価償却費
|
133,335 |
511,577 |
△ 378,242 |
|
経常費用合計
|
43,330,923 |
39,075,900 |
4,255,023 |
|
当期経常増減額
|
2,867,353 |
△ 2,034,457 |
4,901,810 |
|
２．経常外増減の部
|
|
|
|
|
（１）経常外収益
|
|
|
|
|
経常外収益合計
|
0 |
0 |
0 |
|
（２）経常外費用
|
|
|
|
|
経常外費用合計
|
0 |
0 |
0 |
|
当期経常外増減額
|
0 |
0 |
0 |
|
当期一般正味財産増減額
|
2,867,353 |
△ 2,034,457 |
4,901,810 |
|
一般正味財産期首残高
|
2,787,685 |
4,822,142 |
△ 2,034,457 |
|
一般正味財産期末残高
|
5,655,038 |
2,787,685 |
2,867,353 |
|
指定正味財産増減の部
|
|
|
|
|
|
１ 受取補助金等
|
|
|
|
|
当期指定正味財産増加額
|
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期首残高
|
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期末残高
|
0 |
0 |
0 |
|
正味財産期末残高
|
|
5,655,038 |
2,787,685 |
2,867,353 |
|
|
|
特 別 会 計 正 味 財 産 増 減 計 算 書
|
|
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
|
|
（社）相馬労働基準協会（単位：円）
|
|
科 目
|
当年度
|
前年度
|
増 減
|
|
一般正味財産の部
|
|
|
|
|
|
１．経常増減の部
|
|
|
|
|
（１）経常収益
|
|
|
|
|
１ 特定資産運用益
|
384 |
909 |
△ 525 |
|
特定資産受取利息
|
384 |
909 |
△ 525 |
|
退職給付積立金
|
0 |
0 |
0 |
|
車輌運搬具購入積立金
|
384 |
909 |
△ 525 |
|
２ 受 取 会 費
|
8,411,600 |
8,560,100 |
△ 148,500 |
|
受 取 会 費
|
8,411,600 |
8,560,100 |
△ 148,500 |
|
３ 受取補助金等
|
2,442,100 |
2,672,805 |
△ 230,705 |
|
報奨金
|
2,442,100 |
2,672,805 |
△ 230,705 |
|
４ 雑 収 益
|
0 |
14 |
△ 14 |
|
受取利息
|
0 |
14 |
△ 14 |
|
経常収益合計
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10,854,084 |
11,233,828 |
△ 379,744 |
|
（２）経常費用
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|
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|
１ 事業費
|
7,006,126 |
7,683,134 |
△ 677,008 |
|
給料手当
|
4,752,891 |
5,281,177 |
△ 528,286 |
|
臨時雇賃金
|
1,560,000 |
1,600,000 |
△ 40,000 |
|
福利厚生費
|
500,000 |
500,000 |
0 |
|
法定福利費
|
500,000 |
500,000 |
0 |
|
旅費交通費
|
48,240 |
159,860 |
△ 111,620 |
|
通信運搬費
|
142,895 |
139,997 |
2,898 |
|
賃借料
|
2,100 |
2,100 |
0 |
|
２ 管理費
|
2,969,259 |
3,464,835 |
△ 495,576 |
|
給料手当
|
1,972,842 |
2,490,690 |
△ 517,848 |
|
退職給付費用
|
300,000 |
0 |
300,000 |
|
福利厚生費
|
259,096 |
350,000 |
△ 90,904 |
|
法定福利費
|
180,687 |
200,000 |
△ 19,313 |
|
厚生費
|
78,409 |
150,000 |
△ 71,591 |
|
消耗品費
|
21,318 |
15,027 |
6,291 |
|
光熱水料費
|
0 |
0 |
0 |
|
通信運搬費
|
46,055 |
13,120 |
32,935 |
|
印刷製本費
|
0 |
0 |
0 |
|
旅費交通費
|
8,140 |
112,943 |
△ 104,803 |
|
指導員旅費
|
0 |
30,000 |
△ 30,000 |
|
事務研修費
|
0 |
39,600 |
△ 39,600 |
|
支払手数料
|
200,000 |
190,720 |
9,280 |
|
車輌運搬具維持費
|
108,950 |
151,665 |
△ 42,715 |
|
負担金
|
45,000 |
57,000 |
△ 12,000 |
|
雑費
|
7,858 |
14,070 |
△ 6,212 |
|
減価償却費
|
0 |
0 |
0 |
|
経常費用合計
|
9,975,385 |
11,147,969 |
△ 1,172,584 |
|
当期経常増減額
|
878,699 |
85,859 |
792,840 |
|
２．経常外増減の部
|
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|
|
|
（１）経常外収益
|
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|
|
|
経常外収益合計
|
0 |
0 |
0 |
|
（２）経常外費用
|
|
|
|
|
経常外費用合計
|
0 |
0 |
0 |
|
当期経常外増減額
|
0 |
0 |
0 |
|
当期一般正味財産増減額
|
878,699 |
85,859 |
792,840 |
|
一般正味財産期首残高
|
818,606 |
732,747 |
85,859 |
|
一般正味財産期末残高
|
1,697,305 |
818,606 |
878,699 |
|
指定正味財産増減の部
|
|
|
|
|
|
１ 受取補助金等
|
|
|
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|
当期指定正味財産増加額
|
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期首残高
|
0 |
0 |
0 |
|
指定正味財産期末残高
|
0 |
0 |
0 |
|
正味財産期末残高
|
|
1,697,305 |
818,606 |
878,699 |
|
|
|
